社保基金追求安全边际 一季度增仓24只食品饮料股

1评论 2020-05-09 08:27:13 来源:证券日报 作者:赵子强 5个月斩获362.16%!

  编者按:随着A股上市公司2019年年报和2020年一季报披露完毕,机构在一季度的调仓换股情况终于显山露水。今天,本报记者专门对社保、保险、证金汇金券商QFII等五大机构的一季度A股持仓及调仓情况进行了梳理,供投资者参考。

  随着A股2019年年报和2020年一季报披露完毕,作为市场风向标之一的社保基金最新持仓动向开始浮出水面。

  据iFinD数据统计显示,截至5月8日收盘,A股市场已披露一季报的3833家上市公司中,社保基金共在591家公司中现身。与2019年年底数据相比,今年一季度,社保基金新进170家公司股票,增持188家公司股票,合计新进增持358家A股公司股票,加仓数量合计30.98亿股。与此同时,社保基金对172家上市公司股票进行了减持,合计减持13.37亿股。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,社保基金增仓股可以作为投资选股的参考,因为其在选股时对基本面要求比较高,一般会选择基本面好或改善的公司。

  具体来看,在社保基金新进增持的上市公司中,增持股数量占流通股比例超过10%有5家,分别是德方纳米(行情300769,诊股)(18.73%)、传音控股(行情688036,诊股)(17.16%)、日辰股份(行情603755,诊股)(15.82%)、玉禾田(行情300815,诊股)(13.10%)、迪普科技(行情300768,诊股)(10.57%)。

  从持仓市值增长情况来看,社保基金持仓的591只个股中,有149只个股的持仓市值增加较多,均超过1亿元。其中,迈瑞医疗(行情300760,诊股)(18.06亿元)、牧原股份(行情002714,诊股)(11.38亿元)、海尔智家(行情600690,诊股)(10.51亿元)、双汇发展(行情000895,诊股)(10.33亿元)等4家公司的社保持仓市值增加超过10亿元。

  社保基金新进增持的358只个股市场表现良好。统计显示,4月份以来,截至5月8日,有286只个股累计实现上涨,占比79.89%;有35只个股区间涨幅超过30%。其中,安集科技(行情688019,诊股)(103.56%)、人福医药(行情600079,诊股)(69.26%)、新宝股份(行情002705,诊股)(61.41%)、浙江鼎力(行情603338,诊股)(51.17%)、拓普集团(行情601689,诊股)(50.06%)等5只个股二季度以来涨幅超过50%。

  评级机构也看好社保基金增仓的上市公司。数据显示,近30日内,在社保基金增持的358家A股上市公司中,有313家公司获得机构给出的2875次推荐类评级,占比87.43%。其中,浪潮信息(行情000977,诊股)获得评级机构22次“买入”评级和7次“增持”评级。恒顺醋业(行情600305,诊股)、光环新网(行情300383,诊股)、丸美股份(行情603983,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)(港股02333)、捷佳伟创(行情300724,诊股)、芒果超媒(行情300413,诊股)等6家公司也均获得评级机构超过27次以上的“增持”评级。

  从行业角度看,2019年四季度末,社保基金最青睐医药生物、电子和化工,分别持有60只、58只和49只个股。2020年一季度,社保基金的行业偏好并未出现明显变化,仅在次序上有所调整。其中,医药生物被增持3只,达到63只,排名第一;化工被增持4只,达到53只,排名第二;电子被减持9只后,降至49只,排名第三。

  从增持个股家数的行业占比来看,食品饮料行业排名第一,社保基金一季度共增持24只相关个股,行业占比达24.49%;传媒行业排名第二,社保基金一季度增持28只后,行业占比15.39%;钢铁排名第三,社保基金增持9只后,行业占比14.71%。

  宝新金融(港股01282)首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示,在新冠疫情影响下,未来一到两年,国内外政治经济形势出现较大不确定性,食品饮料等从属于生活必须的基础消费品行业,在需求的推动下保持较高的确定性,相关股票安全边际较高,因此得到社保基金的青睐。郑磊还表示,社保基金增仓的钢铁行业,是近两年政策加强基建的受益行业。基于同一逻辑,对粮食和军工亦可关注。

  “社保基金的逻辑是非常清楚的。”私募排排网未来星基金经理夏风光认为,食品饮料行业属于弱周期行业,也属于必须消费品,无论是疫情导致的人们消费习惯的短期变化,或是经济出现衰退的可能,对食品饮料行业总体上不至于产生大的负面冲击。钢铁行业受益于基建预期,过去两年的供给侧改革也导致钢铁企业盈利的快速回升。

关键词阅读:社保基金 安全边际 行业偏好

责任编辑:申雪娇 RF13056
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