大型险企开启买买买模式 今年以来频频举牌A股公司

1评论 2019-11-13 08:36:50 来源:经济日报 感谢300643

  □ 相比前两年中小险企频繁入市来看,今年险资举牌方主要是大型险企。

  □ 随着保险业转向大力发展保障型业务,长期保单占比不断提高,有利于让险企资产和负债更加匹配。

  11月8日晚,万达信息(行情300168,诊股)公告显示,中国人寿(行情601628,诊股)(及其一致行动人国寿集团、国寿资产)取代万豪投资和实控人史一兵,成为万达信息第一大股东。

  自10月29日以来,国寿系频频举牌万达信息,截至11月7日,中国人寿以自有资金通过二级市场集中竞价交易方式增持上市公司股份40375561股,通过持有的可转换公司债券转换为公司股份方式增持上市公司1078676股,共计增持上市公司41454237股股份,占上市公司总股本的3.6824%。这轮权益变动后,国寿系持万达信息股份比例18.3279%,中国人寿成为万达信息第一大股东。

  中国人寿集团公司投资管理部总经理匡涛此前表示,中国人寿与万达信息将通过多层次、多维度的经营合作和管理互动,持续发挥互补优势,强化协同发展效应,共同推进医疗保障领域技术和基础技术发展,不断提升医保领域服务能力、商业保险专业化管理服务能力、健康管理和服务能力,努力实现优势互补、资源共享、共同发展的双赢战略目标。

  另一大保险公司平安人寿也没闲着,今年以来也豪掷百亿元增持华夏幸福(行情600340,诊股)、中国金茂等上市地产公司股份。进入三季度后,险资还加大了科技股、大健康板块的布局,包括5G医药、养老等。

  对于险资偏好大健康板块,一位资深保险从业人员告诉记者,大健康是保险公司重要的发展方向,未来险企将向客户提供包括养老保险产品、健康咨询管理、优质医疗资源、高端养老社区等在内的一揽子综合医养服务,打造健康医疗全产业服务平台。

  不过,相比前两年中小险企频繁入市来看,今年险资举牌方主要是大型险企。“此前中小险企在A股市场大举投资,其资金多是来源于万能险账户,眼下保险业回归保障本质,万能险风光不再,中小险企也就熄火了。几家大型险企主要是通过自有资金及保险传统账户资金举牌。”有市场人士分析称,目前A股处于较低位置,且监管鼓励险资入市,因此业绩稳定、估值较低、股息率较高、基本面优质,能发挥协同作用的公司自然是险资青睐的投资标的。

  当下已进入四季度,也是保险公司为来年布局的关键时候。面对市场短期波动,保险资金的逆周期和战略投资优势凸显,随着保险业转向大力发展保障型业务,长期保单占比不断提高,有利于让险企资产和负债更加匹配。据悉,在会计准则下,险企将长期资金用于长期股权投资,持有期间股息分红会计入投资收益,但是股票市值变动不会影响它的当期利润表现,从而坚定保险资金长期入市的决心。

  从资本市场角度来看,险资在稳定金融市场方面发挥的作用愈加清晰。保险公司投资风格相对稳健,是实体经济的重要长期资金提供者,其对优质上市公司股票和债券的价值投资,与其追求长期稳定收益率的目标比较契合。

  来自银保监会的数据显示,截至2019年9月底,保险资金运用余额17.78万亿元,其中6.14万亿元投资于债券,2.52万亿元投资于银行存款,2.24万亿元投资于股票和证券投资基金,权益投资占比12.59%。

  “与前两年相比,2019年险资的权益投资占比有明显提升,但仍有提升空间。”业内人士表示,在利率下行、非标产品陆续到期的背景下,增加权益、资管产品的投资比例,能帮助险企提高收益率,抵御利率风险。

  据悉,监管部门正在考虑在审慎的监管原则下,赋予保险公司更多的投资自主权,进一步推动长期资金入市。险资或将有更多空间发挥长期资金优势和机构投资者作用,继续增强保险资金在资本市场上的稳健价值投资者和“稳定器”的作用。

关键词阅读:举牌 A股市场 公司股份 上市公司 国寿

责任编辑:李丽梦 RF13188
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