二季度险资减持中小创 金融板块配置比提升至79.82%

1评论 2018-09-09 09:04:30 来源:经济观察报 300494还有几个涨停板?

  追踪国家队、社保、险资持仓路线图

  以占流通股比例统计

  A股呈现震荡行情下,素有投资风向标之称的社保、险资、证金为代表的机构投资者二季度是如何选股的,这可从半年报中看出踪迹。

  Wind统计数据显示,总体来看,房地产行业、有色金属食品饮料、传媒、公用事业等行业机构持股比例占行业流通股比例有较为明显的增幅,但不同机构之间配置喜好却不尽相同。

  国家队青睐白马蓝筹

  以证金(包括资管计划及定制基金)、汇金以及外管局旗下投资平台为代表的国家队机构资金的一举一动都会引起市场的关注。那么,二季度,国家队做出了怎样的选择呢?

  Wind统计数据显示,截至6月30日,国家队出现在1141家上市公司股东名单中,累计持仓数量5978.5亿股,较上期增加88.1亿股万股,持仓市值30472.75亿元,其中证金持股合计849.4亿元,持股市值7246.42亿元;汇金持股4902.5亿股,持仓市值21757.96亿元;此外,证金资管、外管局旗下投资平台以及证金定制基金持仓市值分别为728.57亿元、442.98亿元以及296.83亿元。

  在国家队重仓的流通股名单中,中国建筑(行情601668,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)(601228)、紫金矿业(行情601899,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)、浙能电力(行情600023,诊股)是国家队增持数量较为靠前的公司;而在国家队持股占流通股比例角度看,绿地控股(行情600606,诊股)、中国电影(行情600977,诊股)、贵阳银行(行情601997,诊股)、中国核建(行情601611,诊股)、江西铜业(行情600362,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)的持股比例变化明显,特别是前四家持股比例变动幅度均在4%以上。

  根据上市公司前10大流通股披露数据,截至上半年末社保基金共持有A股558只,其中有147只个股获得社保基金新进买入,社保基金2018第二季度持股市值2285亿,较一季度减少97.86亿。银行、医药生物、化工、电子、公共事业持股市值均在百亿以上,其中持股银行484.07亿,占总体的21.2%。

  太平洋(行情601099,诊股)证券研报显示,社保基金在投资上审慎、安全度较高,经过比较发现,社保基金的所持个股有市值较大、盈利能力较高、估值较低特点,而其新进入的股票亦有上述特点。

  险资减持中小创

  保险资金作为长线资金的代表,被看做股市的压舱石,并对维护股市稳定被寄予厚望,第二季度,险资进行了怎样的操作呢?

  银保监会数据显示,截至今年6月底,保险资金运用余额15.68万亿元,较年初增长5.14%,其中股票和证券投资基金 18811.6亿元,占比11.99%。

  长江证券(行情000783,诊股)研报显示,保险资金对主板的持仓比例为97.71%,较2018年第一季度提升0.82个百分点;对中小企业板的配置比例为1.65%,较2018第一季度下降0.71个百分点;对创业板的配置比例为0.64%,较2018第一季度下降0.11个百分点。

  在第二季度,保险资金对金融板块展示出了浓厚的兴趣,对于消费、制造、TMT等板块则进行了不同幅度的减持。

  数据显示,今年第二季度,保险资金对金融板块的配置比例提升至79.82%,目前已接近2017底对金融板块的配置水平;对消费板块的持仓比例降至13.63%;对制造板块的持仓比例为3.63%,较2018第一季度下降0.13个百分点;对TMT板块的持仓比例为1.70%,该仓比例已降至2015年以来的最低水平。

  在个股方面,二季度险资持仓市值最大的前十只个股分别为中国人寿(行情601628,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)以及华夏银行(行情600015,诊股)。二季度增持数量最为明显的则为京能电力(行情600578,诊股)、平安银行(000001)、中国石化(行情600028,诊股)、工商银行(601398)、阳光城(行情000671,诊股)、新湖中宝(行情600208,诊股)等。

  外资悄然加仓

  境外资金已经是A股市场的重要参与者。中信证券(行情600030,诊股)研报显示,截至2018年6月,境外机构和个人持有中国股票的规模已经达到了1.28万亿,持仓占流通股市值6.44%,而同期公募基金和保险机构的持仓规模分别为8.43%与5.89%。

  就QFII(境外合格机构投资者)二季度操作而言,Wind数据显示,二季度,QFII共计加仓75只个股,多集中在制造业、生物医药等行业。工业富联(行情601138,诊股)和宝钛股份(行情600456,诊股)是外资机构股东数量最多的股票,QFII股东数量分别为6家和5家。

  在QFII重仓的流通股中,南京银行(行情601009,诊股)的外资股东持股比例变动幅度最大,法国巴黎银行的持股比例由第一季度的11.76%上升至14.87%,此外,飞 科 电 器 (601009)、 海 能 达(002583)、城市传媒(行情600229,诊股)、上海机电(行情600835,诊股)的外资股东也进行了流通股比例1%以上的增持。反之,艾华集团(行情603989,诊股)、大参林(行情603233,诊股)、桃李面包(行情603866,诊股)、深圳机场(行情000089,诊股)、国瓷材料(行情300285,诊股)、欧普康视(行情300595,诊股)等股票却被不同幅度的减持(以占流通股比例统计)。

关键词阅读:国家队 持仓比例 减持 路线图 金融板块

责任编辑:李丽梦 RF13188
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