刘益谦失手长江证券? 国华人寿投资活跃业绩萎靡

1评论 2017-02-13 09:32:28 来源:蓝鲸新闻 这一指标帮你把握七月趋势

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  日前,上市券商2016年的业绩陆续披露,在券商大面积业绩下滑的背景下,长江证券(行情000783,买入)也难以免俗,去年出现了营收净利双降的局面。

  事实上,自从刘益谦入主长江证券以来,该公司就持续处于下行状态。不但去年营业收入以及净利润有所下行,公司股价也连续两年收出阴线,2015年初至2016年末股价跌近40%,超过同期证券板块指数跌幅。

  刘益谦旗下的国华人寿同样在投资方面动作活跃,不但同样参与了长江证券的投资,还在通过定增等方式积极参与证券投资。截至第3季度末,国华人寿共持有30余股,其中9股为去年3季度新进股票。

  而从该寿险公司业绩情况来看,其投资行为似乎并没有对其业绩作出明显贡献,不但去年3季度末净利润较前一季度相比缩水近半,其去年3季度末的保险业务收入也较前一季度末的数字有所减少。

  双重压力夹击长江证券,股价连续两年下挫股东减持

  二级市场的持续波动给券商股带来了业绩与估值的双重压力,长江证券也难以免俗。

  从业绩来看,据长江证券日前披露的2016年度业绩快报显示,该券商去年营业收入为58.54亿元,同比下降31.13%;归属于上市公司股东的净利润为22.11亿元,同比减少36.54%。

  长江证券方面表示,上述指标下降主要是由于市场交易量同比减少,佣金费率下滑,导致公司经纪、投资业务收入同比减少所致。

  从长江证券股价来看,在二级市场波动的影响下,该公司已连续两年收出阴线。2016年,长江证券股价下挫17.63%;2015年则下挫26.16%。两年内,长江证券股价跌幅已达39.18%,超过同期证券板块指数跌幅。

  值得一提的是,在长江证券股价逐步下挫的同时,该公司股东也有逐步出逃迹象。蓝鲸保险注意到,去年12月,长江证券连发3则股东减持公告。公告显示,长江证券天津泰达自2015年6月25日至2016年12月16日期间减持5520.7万股,2016年12月26日以及12月27日又分别减持4229万股以及股5529万股。公告显示,此前天津泰达持股占长江证券总股本比例为4.78%,逐步减持后天津泰达持股比例降至1.34%。

  刘益谦两年内三次出手长江证券被称“买贵了”,国华人寿持股接近举牌线

  值得注意的是,在长江证券股价持续下挫的两年中,刘益谦至少3次高调买入长江证券股票。

  第1次为2015年上半年,彼时A股市场恰逢高点,券商股也成为资金投资的热门标的。2015年4月28日,长江证券发布公告,称公司原第一大股东海尔投资于2015年4月28日与新理益集团签署了《长江证券股份转让协议》,海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股6.98亿股,转让价格100亿元。此次权益变动完成后,新理益集团成为公司第一大股东。

  公开资料显示,新理益集团董事长为知名牛散刘益谦。谈到该牛散对长江证券的投资,市场上则普遍对此颇有争议,认为刘益谦“买贵了”。据了解,刘益谦入主长江证券之时正值市场高点,且恰逢券商股投资热潮,其买入价格大概为14.33元/股。

  而就在刘益谦买入长江证券不久后的2015年6月底,市场开始发生大幅下挫。截至2017年2月10日收盘,长江证券价格为10.24元。

  随着市场快速下行,刘益谦第2次高调买入长江证券。2015年9月1日,长江证券发布公告,称2015年8月24日至2015年9月1日,刘益谦旗下的国华人寿通过二级市场集中竞价交易方式买入4804万股,占公司总股份的1.01%。

  刘益谦第3次高调买入长江证券是在2016年年初,彼时市场同样发生快速下挫,长江证券在2016年1月股价下跌逾24%。2016年1月27日,长江证券发布公告,称国华人寿于2015年8月24日到2016年1月27日期间增持长江证券2.37亿股,占公司总股本的4.99%。刘益谦之女刘雯超同样参与投资,于2016年1月27日买入公司股份47.4万股,占公司总股本的0.01%。

  国华人寿去年3季度末新进9股,投资收益没能改善业绩

  事实上,刘益谦在二级市场上表现素来活跃。随着广晟有色(行情600259,买入)定增获批,此前参与定增的刘益谦近期现身广晟有色10大股东名单。刘益谦旗下的国华人寿同样在二级市场上有活跃表现,不但同样参与定增上榜广晟有色十大股东名单,还通过定增占据铜陵有色(行情000630,买入)的十大股东中的两席。

  截至去年3季度末,国华人寿共持有国农科技(行情000004,买入)、北部港湾、长江证券、云铝股份(行情000807,买入)、高升控股(行情000971,买入)、鸿达兴业(行情002002,买入)、莱宝高科(行情002106,买入)、水晶光电(行情002273,买入)、三泰控股(行情002312,买入)、大北农(行情002385,买入)、通裕重工(行情300185,买入)、东宝生物(行情300239,买入)、包钢股份(行情600010,买入)、山东钢铁(行情600022,买入)等30余股。其中水晶光电、山东钢铁、中体产业(行情600158,买入)、市北高新(行情600604,买入)、天宸股份(行情600620,买入)、中国铁建(行情601186,买入)、龙宇燃油(行情603003,买入)、新华龙(行情603399,买入)、市北B股(行情900902,买入)等9股为国华人寿去年3季度新进股。

  从投资回报来看,水晶光电去年3季度股价下跌11.75%,去年4季度中该股股价进一步下挫,跌幅19.43%;同为去年3季度新进股的市北高新也在去年3季度跌幅达到16.17%;市北B股同样在去年3季度股价下挫,4季度下跌趋势延续。

  在国华人寿投资活跃的同时,公司主营业务收入却有所下滑。据去年3季度偿付能力公告显示,国华人寿去年3季度末的保险业务收入以及净利润双双下挫。其中保险业务收入由去年2季度的18.92亿元,缩水至3季度末的17.90亿元;而公司净利润则几乎减半,由去年2季度末的1.1亿元缩水至5600.7万元。

  从去年全年的情况来看,截至去年3季度末国华人寿仍处于亏损状态,据该公司披露的偿付能力报告显示,国华人寿前三季度累计净利润亏损2.33亿元。

关键词阅读:业绩快报 刘益谦 人寿 山东钢铁 新华龙

责任编辑:李丽梦 RF13188
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