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揭秘保险资金新动向:大买地产 重仓化工

2009年11月04日 06:20 来源: 上海证券报 【字体:

  ■板块跟踪

  精彩观点

  ●截至三季度末,保险机构持股数量和持股市值环比小幅提升,阶段股价和估值大幅回落的地产股和业绩增速较快的家电、化工和农业股成为保险机构主要布局对象

  ●三季报显示,保险机构对已实现业绩快速增长或预期2009年业绩有大幅增长的化工和交运设备板块进行了积极增持

  ●由于2010年出口销售复苏已成必然,为此,险资大手笔建仓出口受益明显的美的电器和格力电器。此外,三季度加大了对农业股的增持力度,好当家、北大荒、农产品、顺鑫农业成为其前二十大重仓股

  ⊙华泰证券研究所 陈慧琴 徐天竹

  截至三季度末,保险机构持股数量和持股市值环比小幅提升,阶段股价和估值大幅回落的地产股和业绩增速较快的家电、化工和农业股成为保险机构主要布局对象。而从前20大重仓股看,二季报中的中国银行、中国铁建、五粮液、宝钢股份、中国南车、金融街和中兴通讯被挤出,取而代之的则是万科A、一汽轿车、中国建筑、中国石油、冀东水泥、招商地产和内蒙华电。行业偏好方面,三季度险资持有化工股数量由25只升至30只,而地产、交运和公用事业等三个行业险资持有股票数量分别增加了3只。

  重仓通胀受益的地产股

  三季报显示,保险资金对通胀受益的地产股只增不减。三季度险资新增持的6家地产股平均静态市盈率为27.63倍,而二季度地产业平均静态市盈率高达38.43倍。地产股估值大幅降低的主因来自8月份的深度调整,风险释放为保险提供了较好的介入时机。除了万科,险资还增持了招商地产、中华企业、金地集团、广宇发展、云南城投,新开仓了香江控股、紫江企业、福星股份、万方地产。

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